Перекладено з Reuters

(Reuters) – Фондовий ринок та євро впали у той час як найнадійніші державні боргові зобов'язання підстрибнули вгору у п'ятницю, бо довгоочікувана домовленість щодо боргу Греції до сих пір є доволі примарною, а нові політичні тертя вносять більшу нестабільність та підсилюють ризик дефолту.

Лідер найменшої партії у коаліційному уряді прем'єр-міністра Лукаса Пападемоса, Джордж Казатзаферіс, заявив, що він не зможе проголосувати за договір, згідно з яким Греції надається 130 млрд. євро для порятунку від дефолту.

Хоча його партія і має всього 15 депутатів з 300, ці заяви змусили інвесторів продавати акції та євро до результатів голосування парламенту у неділю.

Боротьба за безпеку минулого тижня вилилася у зменшенні цін на державні боргові зобов'язання попередніх днів на основі зростаючого оптимізму, що Греція скоро отримає другу грошову допомогу. Ці сподівання підвищили відсоткову ставку по 30-річних облігаціях до найвищого рівня починаючи з листопада.

«Всі зосередилися на новинах з Греції. Ринки очікують на нові вливання та, чесно кажучи, інвестори не дуже полюбляють відкривати короткі позиції по облігаціям, коли творяться такі речі.» зауважив Девід Кібл, голова відділу стратегій відсоткових ставок у Credit Agricole Corporate & Investment Bank у Нью-Йорку.

Раніше, фінансові міністри єврозони дуже тепло прореагували на міжпартійну домовленість щодо заходів економії у Афінах та встановили нові умови отримання Грецією другої фінансової допомоги для того, щоб країна змогла розрахуватися по боргах наступного місяця.

Це викликало невизначеність щодо укладення договору по спасінню Греції та затьмарило деякий ентузіазм, котрий панував на ринку у четвер після того як політичні лідери Греції уклали угоду по заходам економії після тижня переговорів.

«Здається, що ринки вже ситі по горло усім цим» зауважив Орландо Грін, стратег по котируванням у Credit Agricole. «Можливо, що вони просто топчуться на місці знову, бо система доволі хитка, а питання про те, чи зможе Греція зробити щось довгострокове – це вже інша справа»

FTSEurofirst 300 .FTEU3 index впав на 0,9% до 1,064.05.

Раніше, азійські фондові ринки також зазнали спаду, тим самим донизу світовий індекс фондових ринків MSCI на 1,3% до 323.89.

До сих пір, значення індексу на 20% вище за жовтневі значення, бо низькі відсоткові ставки основних ЦБ та великі грошові вливання ЄЦБ забезпечили зростання фондових ринків, ринків товарів та валют.

Євро впав на 0,8% проти долара до $1.3183.

Назад до креслярської дошки

План, котрий був погоджений у Афінах, не зміг забезпечити виконання цілей, які необхідні для зменшення боргу до більш-менш прийнятного рівня.

Жан-Клод Юнкер, котрий головує у Єврогрупі, заявив, що парламент Греції повинен ратифікувати пакет документів, коли у неділю постане питання про наступне зменшення видатків на 325 млн. євро і яке необхідно зробити до наступної середи. Після цього міністри фінансів єврозони зустрінуться знову.

В кінці-кінців Юнкер заявив, що лідери коаліції повинні дати міцні гарантії того, що програма буде реалізована.

Очікуючи на вибори у квітні, грецькі політики не дуже будуть хотіти вдаватися до жорстких заходів на фоні зростаючого суспільного невдоволення та безробіття.

Валюти, котрі прив'язані до зростання,(наприклад, австралійський долар) та товари такі як мідь та нафта втратили свої позиції, бо інвестори зменшили свою схильність до більш ризикованих активів на користь захищеним облігаціям США та Німеччини.

10-річні облігації США піднялися на 20/32 у ціні, а відсоткова ставка склала 1,97%.

Березневі ф'ючерси на облігації були більш ніж на 1 відсотковий пункт вищі і склали 138.47, в той час як відсоткові ставки по 10-річним облігаціям впали на 10 базисних пункти до 1.91.

Уникання ризиків було підсилене також після того як торговельна активність Китаю у січні впала майже до рівнів фінансової кризи, що викликало сумніви в стійкості внутрішнього попиту, який захищав другу за величиною економіку в світі, коли експорт зменшився.

Ціни на нафту впали, припиняючи таким чином восьмиденний підйом, бо Міжнародне Енергетичне Агентство скорочує прогноз зростання попиту на нафту шостий місяць поспіль через слабке світове економічне зростання.

Падіння було обмежено надійним китайським попитом на нафту і політичною напруженістю навколо Ірану.

Ф'ючерси на нафту впали на $1,21 до $117,38 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту, які піднялися за три дні до четверга, знизилися на $1,38 до $98,46 за барель.

Ціни спот на золото впали на $9,76 до $1,719.30 за унцію.

(Additional reporting by Neal Armstrong and Kirsten Donovan in London; Editing by James Dalgleish)